Perdagangan Kuantitatif

Apa itu Perdagangan Kuantitatif?

Perdagangan kuantitatif adalah strategi perdagangan yang bergantung pada model matematik dan statistik untuk mengenal pasti peluang menguntungkan dan melaksanakan perdagangan. Ia melibatkan penggunaan algoritma kompleks dan analisis data berkelajuan tinggi untuk membuat keputusan berdasarkan data kuantitatif berbanding analisis subjektif. Dengan kata lain, setelah anda membangunkan algoritma anda, anda mengundurkan diri dan mengautomasikan perdagangan anda. Ini bermakna sebarang perdagangan yang anda lakukan kurang dipengaruhi oleh emosi sendiri.

Bagaimana Ia Berfungsi

• Analisis Data: Pedagang kuantitatif (quants) menggunakan sejumlah besar data sejarah dan masa nyata pasaran untuk membangunkan model yang meramalkan pergerakan harga masa depan atau mengenal pasti corak.
• Algoritma: Algoritma perdagangan dicipta menggunakan data ini untuk mengautomasikan proses membeli dan menjual. Algoritma ini boleh bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan pasaran dan melaksanakan perdagangan dengan kelajuan tinggi, sering kali lebih pantas daripada manusia.
• Strategi:
• Arbitrase: Memanfaatkan perbezaan harga antara pasaran.
• Reversi Purata: Menganggap harga akan kembali kepada purata mereka dari semasa ke semasa.
• Ikut Trend: Mengenal pasti dan berdagang mengikut arah aliran pasaran.

Contoh

Seorang quant mungkin membangunkan algoritma yang menganalisis harga saham, jumlah perdagangan, dan penunjuk lain untuk mengenal pasti aset yang dinilai rendah. Algoritma ini kemudiannya melaksanakan perdagangan secara automatik apabila syarat tertentu dipenuhi, mengoptimumkan kelajuan dan kecekapan.

Adakah Anda Perlu Membangunkan Algoritma Sendiri untuk Menggunakan Perdagangan Kuantitatif?

Tidak, dalam perdagangan kuantitatif, pedagang boleh menggunakan algoritma yang dicipta oleh orang lain. Ini boleh dibeli, dilesenkan, atau diakses melalui platform perdagangan yang menawarkan algoritma pra-bina. Menggunakan algoritma orang lain boleh memberi manfaat kepada pedagang yang mungkin tidak mempunyai kemahiran pengaturcaraan atau sumber untuk membangunkan algoritma mereka sendiri. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memahami strategi, profil risiko, dan batasan algoritma sebelum menggunakannya, kerana ia mungkin tidak selari dengan matlamat atau keadaan pasaran individu.

Kesimpulannya

Secara ringkasnya, perdagangan kuantitatif adalah tentang menggunakan data dan teknologi untuk membuat keputusan perdagangan yang cepat dan berasaskan data.