Stop-Hunting

Qu'est-ce que le stop-hunting?

Le stop-hunting est une stratégie utilisée par de grands participants du marché (comme les traders institutionnels ou les fonds spéculatifs) pour pousser intentionnellement le prix d'un actif vers des niveaux où les traders de détail ont placé leurs ordres stop-loss, déclenchant ainsi une réaction en chaîne de ventes ou d'achats.

Comment cela fonctionne

• Ordres de stop-loss: De nombreux traders de détail placent des ordres stop-loss à certains niveaux de prix (souvent au niveau de support ou de résistance, ou des chiffres ronds) pour limiter leurs pertes.
• Avantage pour les gros acteurs: Après avoir déclenché les ordres stop-loss, les gros acteurs peuvent en profiter en achetant l'actif à un prix moins cher (s'ils ont fait baisser le prix) ou en vendant à un prix plus élevé (s'ils ont fait augmenter le prix), sachant que le marché risque de se retourner après.
• Triggering the Stops: Once the price reaches the level where retail traders' stop-losses are placed, these orders are automatically triggered, leading to a wave of buying or selling.
• The Big Players’ Advantage: After triggering the stop-losses, big players can profit by either buying the asset at a cheaper price (if they were driving the price down) or selling at a higher price (if they were driving it up), knowing the market will likely reverse afterward.

Exemple

Supposons que le Bitcoin se négocie à 30 000 $ et que de nombreux traders de détail ont placé leurs ordres stop-loss juste en dessous de 29 500 $. Les grands traders peuvent pousser le prix à 29 490 $ en vendant une partie de leur Bitcoin, ce qui déclenche ces stop-loss. Cela déclenche une vague de ventes, ce qui fait encore baisser le prix. Les grands traders peuvent maintenant acheter du Bitcoin à ce prix réduit, sachant que le marché pourrait rebondir une fois que la pression de vente cessera.

Pourquoi cela se produit

• Manipulation du marché: Bien que le stop-hunting ne soit pas illégal, il est considéré comme une forme de manipulation du marché, car les traders plus grands exploitent les faiblesses des stratégies des traders de détail. Profit pour les gros acteurs : En déclenchant les ordres stop-loss, les grands acteurs peuvent profiter des ventes ou des achats paniques pour déplacer le marché en leur faveur. En résumé, le stop-hunting est lorsque des traders plus grands poussent délibérément le prix à déclencher les ordres stop-loss des traders de détail, leur permettant de profiter du mouvement de prix qui en résulte. Sur Ouinex, nous avons interdit le stop-hunting. Il existe un mur de Chine afin que les créateurs de marché ne.
• Profit pour les grands acteurs: En déclenchant des stop-loss, les grands acteurs peuvent profiter de la vente ou de l'achat paniqué pour faire bouger le marché en leur faveur.

En résumé

le stop-hunting consiste à ce que des traders plus importants poussent délibérément le prix pour déclencher les ordres de stop-loss des traders particuliers, leur permettant ainsi de profiter du mouvement de prix qui en découle.

Sur Ouinex, nous avons interdit le stop-hunting. Il y a un mur de Chine pour que les market makers ne puissent pas voir où vous avez placé vos ordres de stop-loss. Ils peuvent toujours voir le carnet d'ordres, mais contrairement au modèle CLOB...